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发布日期:2024-10-28 00:28 点击次数:77
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本站消息,9月27日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0426元,累计净值为1.2705元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.69%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.27%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.32%。
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