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发布日期:2024-12-14 02:16 点击次数:53
资料显示,阿拉转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名阿拉丁,正股最新价为14.76元,转股开始日为2022年9月21日,转股价为19.99元。
本站消息,11月14日,汇添富鑫成定开债A最新单位净值为1.0724元,累计净值为1.2494元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫成定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.21%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.93%。
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